Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209 |
| Бухгалтерский баланс - форма № 1 |
| на |
2018 |
год |
2 |
квартал |
Коды |
| Форма N 1 по ОКУД |
|
| |
| Предприяия, организация |
POD EMNIK АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО |
по ОКПО |
05753626 |
| |
| Отрасль |
Промышленность |
по ОКОНХ |
14151 |
| |
| Организационно-правовая форма |
Полные товарищества |
по КОПФ |
1153 |
| |
| Форма собственности |
Смешанная |
по КФС |
144 |
| |
| Министерства, ведомства и другие |
Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации |
по СООГУ |
07794 |
| |
| Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
200547509 |
| |
| Территория |
ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯШНОБОД тумани |
СОАТО |
1726290 |
| |
| Адрес: |
,UYSOZLAR KO CHASI,45, |
Дата высылки |
24.07.2018 |
| |
| Единица измерения, тыс. сум. |
Дата получения |
|
| |
| |
Срок представления |
25.07.2018
|
| Бухгалтерский баланс - форма № 1 |
| Наименование показателя |
Код стр |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Актив |
|
|
|
| I. Долгосрочные активы |
|
|
|
| Основные средства: |
|
|
|
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010 |
6982299.43 |
6976367.41 |
| Сумма износа (0200) |
011 |
3407369.94 |
3740333.13 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) |
012 |
3574929.49 |
3236034.28 |
| Нематериальные активы: |
|
|
|
| Первоначальная стоимость (0400) |
020 |
563.93 |
563.93 |
| Сумма амортизации (0500) |
021 |
173.88 |
202.08 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) |
022 |
390.05 |
361.85 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: |
030 |
864870.7 |
869757.05 |
| Ценные бумаги (0610) |
040 |
1225.26 |
1225.26 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050 |
29482 |
29482 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060 |
|
|
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
070 |
|
|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080 |
834163.44 |
839049.79 |
| Оборудование к установке (0700) |
090 |
|
|
| Капитальные вложения (0800) |
100 |
|
|
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120 |
|
|
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) |
130 |
4440190.24 |
4106153.18 |
| II. Текущие активы |
|
|
|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: |
140 |
2745313.18 |
4596431.62 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) |
150 |
796741.63 |
755818.52 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
1272256.01 |
160074.61 |
| Готовая продукция (2800) |
170 |
676315.54 |
3680538.49 |
| Товары (2900 за минусом 2980) |
180 |
|
|
| Расходы будущих периодов (3100) |
190 |
2069.49 |
2069.49 |
| Отсроченные расходы (3200) |
200 |
|
|
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210 |
210080.78 |
437767.55 |
| из нее: просроченная* |
211 |
|
|
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220 |
38240.59 |
29460.86 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230 |
|
|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) |
240 |
|
|
| Авансы, выданные персоналу (4200) |
250 |
5697.94 |
5783.9 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260 |
63698.27 |
227741.14 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) |
270 |
22423.27 |
49915.04 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280 |
9927.1 |
11705.93 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290 |
|
|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300 |
2685.3 |
389.28 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310 |
67408.31 |
112771.4 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: |
320 |
74217.53 |
11957.56 |
| Денежные средства в кассе (5000) |
330 |
21.09 |
21.09 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340 |
62002.91 |
235.35 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
350 |
7281.59 |
7058.83 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
360 |
4911.94 |
4642.29 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) |
370 |
|
|
| Прочие текущие активы (5900) |
380 |
|
|
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) |
390 |
3031680.98 |
5048226.22 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) |
400 |
7471871.22 |
9154379.4 |
| Пассив |
|
|
|
| I. Источники собственных средств |
|
|
|
| Уставный капитал (8300) |
410 |
600372.72 |
600372.72 |
| Добавленный капитал (8400) |
420 |
233683.01 |
233683.01 |
| Резервный капитал (8500) |
430 |
4354285.07 |
4354211.5 |
| Выкупленные собственные акции (8600) |
440 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450 |
-876497.36 |
-1430010.25 |
| Целевые поступления (8800) |
460 |
|
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470 |
|
|
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) |
480 |
4311843.44 |
3758256.98 |
| II. Обязательства |
|
|
|
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490 |
0,00 |
0,00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) |
491 |
0,00 |
0,00 |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) |
500 |
|
|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510 |
|
|
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) |
520 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530 |
|
|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) |
540 |
|
|
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550 |
|
|
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560 |
|
|
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570 |
|
|
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580 |
|
|
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590 |
|
|
| Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) |
600 |
3160027.78 |
5396122.42 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) |
601 |
2595027.78 |
4756122.42 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* |
602 |
|
|
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610 |
665540.49 |
79741.36 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620 |
|
|
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630 |
|
|
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640 |
|
|
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) |
650 |
|
|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660 |
|
|
| Полученные авансы (6300) |
670 |
1442746.11 |
3902266.15 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680 |
258565.09 |
74896.67 |
| Задолженность по страхованию (6510) |
690 |
|
|
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700 |
-54535.62 |
130942.06 |
| Задолженность учредителям (6600) |
710 |
0.54 |
|
| Задолженность по оплате труда (6700) |
720 |
239975.62 |
468444.74 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730 |
|
|
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740 |
565000 |
640000 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
750 |
|
|
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
760 |
42735.55 |
99831.44 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) |
770 |
3160027.78 |
5396122.42 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) |
780 |
7471871.22 |
9154379.4
|
| Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах |
| Наименование показателя |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| Основные средства, полученные по оперативной аренде (001) |
790 |
|
|
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) |
800 |
|
|
| Материалы, принятые в переработку (003) |
810 |
353349.99 |
369947.94 |
| Товары, принятые на комиссию (004) |
820 |
|
|
| Оборудование, принятое для монтажа (005) |
830 |
|
|
| Бланки строгой отчетности (006) |
840 |
|
|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) |
850 |
|
|
| Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) |
860 |
|
|
| Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) |
870 |
300000 |
300000 |
| Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010) |
880 |
|
|
| Имущество, полученное по договору ссуды (011) |
890 |
|
|
| Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) |
900 |
|
|
| Временные налоговые льготы (по видам) (013) |
910 |
|
|
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) |
920 |
51638.1 |
61872.1 |
| *) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу |
| Руководитель |
| AXMEDOV SHAVKAT ASKAROVICH |
| Главный бухгалтер |
| AVULGAZIYEVA MARINA |
| Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности |
| по состоянию |
Полугодие |
|
2018 |
г. |
| |
| № |
Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность |
Общая просроченная задолженность |
Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций |
| Всего |
в том числе: |
| просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства |
сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов |
задолженность, отсроченная по решениям правительства |
сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Просроченная дебиторская задолженность |
| 1 |
Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2 |
Просроченная задолженность внутри республики, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
в том числе по наименованиям дебиторов |
|
|
|
|
|
|
| 2.1 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.3 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.4 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.5 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.6 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.7 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.8 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.9 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.10 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.11 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.12 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.13 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.14 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.15 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.16 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.17 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.18 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.19 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.20 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2 |
Внутриведомственная просроченная задолженность, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
в том числе по наименованиям дебиторов |
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.2 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.3 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.4 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.5 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.6 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.7 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.8 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.9 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.10 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.11 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.12 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.13 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.14 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.15 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.16 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.17 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.18 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.19 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 2.2.20 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 3 |
Просроченная задолженность за пределами республики, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
в том числе по наименованиям дебиторов |
|
|
|
|
|
|
| 3.1 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 3.2 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 3.3 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 3.4 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 3.5 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 3.6 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 3.7 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 3.8 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 3.9 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 3.10 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| Просроченная кредиторская задолженность |
| 4 |
Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5 |
Просроченная задолженность на территории республики, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
в том числе по наименованиям кредиторов |
|
|
|
|
|
|
| 5.1 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.3 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.4 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.5 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.6 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.7 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.8 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.9 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.10 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.11 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.12 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.13 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.14 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.15 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.16 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.17 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.18 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.19 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.20 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2 |
Внутриведомственная просроченная задолженность, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
в том числе по наименованиям кредиторов |
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.2 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.3 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.4 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.5 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.6 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.7 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.8 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.9 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.10 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.11 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.12 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.13 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.14 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.15 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.16 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.17 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.18 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.19 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 5.2.20 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 6 |
Просроченная задолженность за пределами республики, всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
в том числе по наименованиям кредиторов |
|
|
|
|
|
|
| 6.1 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 6.2 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 6.3 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 6.4 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 6.5 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 6.6 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 6.7 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 6.8 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 6.9 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| 6.10 |
|
|
0,00 |
|
|
|
|
| Руководитель |
| AXMEDOV SHAVKAT ASKAROVICH |
| Главный бухгалтер |
| AVULGAZIYEVA MARINA |
|
|
|
|
 |
