| Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140, зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209 |
|||||||
| Бухгалтерский баланс - форма № 1 | |||||||
| на | 2018 | год | 4 | квартал | Коды | ||
| Форма N 1 по ОКУД | |||||||
| Предприяия, организация | POD EMNIK АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | по ОКПО | 05753626 | ||||
| Отрасль | Промышленность | по ОКОНХ | 14151 | ||||
| Организационно-правовая форма | Полные товарищества | по КОПФ | 1153 | ||||
| Форма собственности | Смешанная | по КФС | 144 | ||||
| Министерства, ведомства и другие | Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации | по СООГУ | 07794 | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 200547509 | |||||
| Территория | ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯШНОБОД тумани | СОАТО | 1726290 | ||||
| Адрес: | ,UYSOZLAR KO CHASI,45, | Дата высылки | 13.02.2019 | ||||
| Единица измерения, тыс. сум. | Дата получения | ||||||
| Срок представления |
15.02.2019
|
||||||
| Бухгалтерский баланс - форма № 1 | |||
| Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив | |||
| I. Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 6977452.86 | 6975013.85 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 3407369.94 | 4129032.08 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 3570082.92 | 2845981.77 |
| Нематериальные активы: | |||
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 563.93 | 563.93 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 173.88 | 230.27 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 390.05 | 333.66 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 869717.27 | 869717.27 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 1225.26 | 1225.26 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 29482 | 29482 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | ||
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 839010.01 | 839010.01 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 299851.76 | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4440190.24 | 4015884.46 |
| II. Текущие активы | |||
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 2736088.64 | 2614391.75 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 794340.87 | 717828.08 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 1265432.23 | 1058272.02 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 676315.54 | 838291.65 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 2069.49 | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 298427.65 | 597778.25 |
| из нее: просроченная* | 211 | ||
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 121172.79 | 174031.51 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | ||
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 6449.87 | 7101.86 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 64031.33 | 201759.48 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 9927.1 | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 9927.1 | 13357.51 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 2463.32 | 18607.52 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 84456.14 | 182920.37 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 67567.17 | 5121.7 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 21.09 | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 62002.91 | 4432.44 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | ||
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 5543.17 | 689.26 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | ||
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 3104152.95 | 3217291.7 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 7544343.19 | 7233176.16 |
| Пассив | |||
| I. Источники собственных средств | |||
| Уставный капитал (8300) | 410 | 600372.72 | 600372.72 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 233683.01 | 233683.01 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 4354285.07 | 4354046.61 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -878752.77 | -1320456.89 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | ||
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | ||
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 4309588.03 | 3867645.45 |
| II. Обязательства | |||
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | ||
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | ||
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
| Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 3234755.15 | 3365530.71 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 2669755.15 | 2627859.96 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | ||
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 736294.05 | 99837.29 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | ||
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | ||
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
| Полученные авансы (6300) | 670 | 1445850.52 | 1115300 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 166649.3 | 201525.13 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 29274.13 | 61101.15 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 0.54 | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 240797.13 | 763398.43 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 565000 | 737670.75 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 50889.48 | 386697.96 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 3234755.15 | 3365530.71 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 7544343.18 | 7233176.16 |
| Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные средства, полученные по оперативной аренде (001) | 790 | ||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | ||
| Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | ||
| Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | ||
| Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | ||
| Бланки строгой отчетности (006) | 840 | ||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | ||
| Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 860 | ||
| Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 870 | ||
| Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010) | 880 | ||
| Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | ||
| Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 900 | ||
| Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | ||
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 51638.1 | 62566.67 |
| *) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу | |||
| Руководитель | |||
| AXMEDOV SHAVKAT ASKAROVICH | |||
| Главный бухгалтер | |||
| AVULGAZIYEVA MARINA | |||
