«ОДОБРЕН»
Наблюдательным советом
Акционерного Общества
«Подъемник»
Протокольное решение
от 11 декабря 2020 г.
Председатель
Наблюдательного совета
Фастовец В.Н.
Бизнес- план
Развития акционерного общества
АО «Подъемник»
на 2021 год
Разработано:
Почтовыйадрес:100146,г.Ташкент, Яшнабадский р-н,ул Уйсозлар,дом 45
тел. (71) 280 23 71
Адрес электронной почты: __________________
ИНН 200547509
Руководитель Ахмедов Шавкат Аскарович
Главный бухгалтер Авулгазиева Марина Радионовна
СОДЕРЖАНИЕ
1.Общие сведения о предприятии
1.1.Реквизиты предприятия;
1.2 Цель деятельности общества
1.3 История предприятия и достижения за последние годы;
1.4 Структура управления предприятием, информация о предприятиях;
1.5 Кадровая политика, информация о работниках, в том числе о членах управления исполнительного органа предприятия;
2. Рынок и маркетинговая политика
2.1. Анализ рынка
2.2. Основные потребители услуг
2.3. Конкуренция
3.1 Производственный и финансовый план
3.1.1 Текущее состояние производства
3.1.2 Текущие финансовые показатели
3.1.3 План финансово-экономических показателей
3.1.4 Финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность, задолженность, кредитная нагрузка
3.1.5 Прогноз платежей в государственный бюджет
4. Система оплаты труда
5. Ключевые показатели эффективности
1.Общие сведения о предприятии
1.1.Реквизиты предприятия
Показатели |
Информация |
|||||||||||
Наименование организации |
АО «Подъемник» |
|||||||||||
Организационно-правовая форма |
Полные товарищества |
|||||||||||
Ведомственная принадлежность |
|
|||||||||||
Юридический адрес, тел, факс, е-mail |
г Ташкент,Яшнабадский район, ул Уйсозлар № 45 |
|||||||||||
Веб - сайт |
|
|||||||||||
Ордер и дата регистрации |
приказ ГКИ №16к-ПО от 23/01/1995 года. |
|||||||||||
Основные виды деятельности |
производство кранов мостовых электрических общего назначения и специальных металлургических. |
|||||||||||
Идентификационные коды: |
ОКПО – 05753626 |
КОПФ – 1150 |
КФС – 144 |
|||||||||
СОАТО –1726290 |
ИНН – 200547509 |
ОКЭД – 28220 |
||||||||||
Дата государственной регистрации, лицензия |
Устав Общества в новой редакции был зарегистрирован за № 07-000056 от 05/02/2015г |
|||||||||||
Обслуживающий банк и реквизиты |
НБ ВЭД РУз Янгиабадский филиал МФО 01077 |
|||||||||||
Размер уставного фонда (по консолидации) |
сум |
600 372 720 |
|
|
||||||||
Акционеры (учредители) |
|
Процент |
Кол-во акций (шт.) тыс.сум |
Наименова-ние акционера |
||||||||
Государствен-ная доля |
9,78 |
27435 шт 60 326 547 сум |
ГКИ
|
|||||||||
Физические лица |
32,86 |
92180 шт 202 693 680 сум |
|
|||||||||
другие юр.лица |
57,36 |
160933 шт/353873964 сум |
|
|||||||||
Исполнительный орган |
||||||||||||
Директор |
Ахмедов Шавкат Аскарович |
|||||||||||
Зам.директора |
нет |
|||||||||||
Гл.бухгалтер |
Авулгазиева Марина Радионовна |
|||||||||||
Списочная численность работников |
|
Ед.изм. |
2018г. (факт) |
2019 г. (факт) |
2020 г. (9 мес.) |
|||||||
всего |
чел. |
115 |
106 |
15 |
||||||||
Руководители и специалисты |
чел. |
11 |
11 |
2 |
||||||||
Технический и обслуживающий |
чел |
80 |
76 |
13 |
||||||||
производственный персонал |
чел. |
24 |
19 |
0 |
||||||||
Среднемесячная заработная плата работника |
Тыс. сум |
1504,76 |
1348,79 |
2027,31 |
||||||||
Площадь |
производственная |
га |
2,0600 |
2,0600 |
1,2218 |
|||||||
непроизводственная |
га |
5,9287 |
5,9287 |
0,1519 |
||||||||
Уровень загрузки мощностей |
% |
60% |
40% |
0 |
||||||||
Чистая выручка от реализации товаров (работ и услуг) |
млн.сум |
4974667,36 |
3253651,65 |
23296,90 |
||||||||
Себестоимость реализованной продукции |
млн.сум |
4132688,44 |
3154198,46 |
4095,59 |
||||||||
Расходы периода |
млн.сум |
1252470,27 |
3734984,23 |
2524383,94 |
||||||||
Прочий доход |
млн сум |
216547,57 |
4961738,54 |
3064235,02 |
||||||||
Финансовый результат (прибыль, убыток) |
млн.сум |
-171306,47 |
2919366,65 |
85556,18 |
||||||||
Объём экспорта, по видам продукции |
тыс.долл. США |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Объём импорта |
тыс.долл. США |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Рентабельность |
% |
-3,29 |
35,54 |
2,77 |
||||||||
Наличие сертификата менеджмента качества (код, номер) |
не имеется |
|||||||||||
Непрофильная деятельность (виды и объекты) |
не имеется |
|||||||||||
1.2 Цель деятельности АО «Подъемник »
Основными целями деятельности АО «Подъемник » является:
- Производство кранов мостовых электрических общего назначения и специальных металлургических
АО «Подъемник » осуществляет следующие виды деятельности:
- Производство кранов мостовых электрических общего назначения и специальных металлургических
Оказание услуг металлических изделий из сырья заказчика
Аренда производственных мощностей
Реализация имущества (нерентабельное оборудование)
1.3 История предприятия и достижения за последние годы.
На базе унифицированных узлов специалистами разрабатывались новые виды кранов различного назначения, причем сложнейшие расчеты металлоконструкций кранов, их узлов и механизмов ведутся автоматизированным способом с применением компьютеров.
Одновременно с разработкой конструкции новых изделий ведутся работы по проектированию и изготовлению необходимой технологической оснастки и разработке технологических процессов, что значительно сокращает сроки запуска изделий в производство.
Также ведутся разработки кранов индивидуального изготовления применительно к условиям эксплуатации у заказчика.
В цехах АО «Подъёмник» освоены все технологии - от производства заготовок до полной сборки крана.
Кузнечно-штамповочное и заготовительное производство, оснащенное прессовым оборудованием, для резки круглого проката, горячего и холодного формообразования заготовок и деталей, пресс -ножницами и гильотинами для раскроя листового и профильного проката, механизированной линией продольно-поперечной резки листового проката с автоматическими портальными погрузчиками и рольгангами на базе уникальных гильотинных ножниц с длиной реза 6м., позволяет получать самые разнообразные заготовки с минимальными припусками под механическую обработку .
Высокомеханизированные линии сборки-сварки с применением автоматической и полуавтоматической сварки в среде углекислого газа, рентгено-контроль ответственных сварных швов, стапельная сборка мостов, механическая обработка деталей на специальных автоматах и станках с ЧПУ, термообработка с применением токов высокой частоты,- все это обеспечивает надежность в работе и долговечность кранов с заводской маркой «Подъёмник».
Изготовление жгутов электропроводок, разделка кабелей, полный электромонтаж кабин управления намного снижают затраты заказчика, сокращают сроки ввода кранов в эксплуатацию.
Все краны АО «Подъёмник» могут быть изготовлены с изменением параметров согласно по желанию заказчика.
АО «Подъёмник» в 2015,2016, 2017,2018 годах выпускалась продукция:
-краны мостовые электрические общего назначения, грузоподъёмностью 10, 16, 16/3,2т, 20т, 32т.
-краны мостовые электрические специальные: магнитные,
грузоподъёмностью 10т, 20т., грейферные грузоподъёмностью 5т., 10т.
-двухтележечные - грузоподъёмностью (10+10)т.
-магнитно-грейферные грузоподъёмностью 5т.
-краны козловые: специальные, грузоподъёмностью (12,5+12,5)т., ручные грузоподъёмностью 1т.
-тали и лебедки ручные.
Акционерное Общество « Подъемник » создано на основании:
Акционерное общество на основании приказа от 23.01.1995 г. №16к-ПО
Дата государственной регистрации от 20.07.1995г. № 706
Устав в новой редакции № 07-000056 от 05.02.2015г.
АО « Подъемник » осуществляет свою деятельность на основании Устава общества и в соответствии с законами республики Узбекистан.
Предприятия АО «Подъемник» создавалось и развивалось на базе:
В 1964 году осуществлена 1-ая очередь расширения завода с вводом мощностей для производства крановых металлоконструкций на базе прогрессивной технологии. Одновременно осваивается выпуск новых типов грузоподъёмных кранов: высотных, высотой подъёма до 54м; двухтележечных, грузоподъёмностью (10+10)т.; подвесных многопролетных, грузоподъёмностью 12,5т.,(12,5+12,5)т., (12,5/12,5+12,5/12,5)т., в том числе с автоматической стыковкой кран-блоков; козловых, грузоподъёмностью (12,5+12,5)т.
С 1991 года, в годы независимости Республики Узбекистан Ташкентское Производственное Объединение «Подъёмник» вошел в состав «Узмашсаноат».
1.4 Структура управления предприятия
Организационная структура
АО «________»
Общее собрание акционеров |
Наблюдательный совет |
Правление |
Председатель Правления |
Ревизионная комиссия |
1.5 Кадровая политика.
Стабильное развитие – главная цель достижения работников Акционерного общества: руководителей, менеджеров, инженеров и специалистов машиностроительной отрасли. Работники общества обладают достаточно высокой квалификацией, имеют значительный опыт работы в различных проектах.
Целью кадровой политики является формирование профессионалов, нацеленных на реализацию бизнес - стратегии и приверженных корпоративным ценностям, создание достойных и конкурентных условий труда, безопасности на производстве и комфортного социального климата.
Кадровая политика направлена на совершенствование систем обучения, материального вознаграждения персонала и обеспечение притока молодых специалистов. Ведется активная работа по привлечению выпускников ведущих профильных ВУЗов и профессиональных колледжей.
В рамках программы повышения профессиональной квалификации общество стремится ежегодно, исходя из потребности и финансовых возможностей, проводить обучение рабочих и специалистов в центрах подготовки кадров по профилирующим направлениям. Эффективность и востребованность каждого сотрудника создают базу для успешной деятельности всего Акционерного общества.
По состоянию на 1.10.2020 года списочная численность работников АО составила 15 человек. Уменьшение общей численности по сравнению с 01.01.2020 г. составило 91 чел.
Состав численности по категориям:
- члены Правления 5 чел.
- руководители и специалисты 2 чел (40%).
- технический и обслуживающий персонал – 3 чел. (60 %)
- производственный персонал - 0 чел. (___ %)
Средний разряд рабочих за отчетный период составил 6 .
Состав Наблюдательного совета Текущее управление всей финансово- хозяйственной деятельностью АО «Подъемник» осуществляется Правлением, в состав которого входят:
Ф,И,О, |
|
|
Представитель организации, должность |
|
Фастовец В.Н. |
Председатель НС |
|
|
|
Ибрагимов А.А. |
член НС |
|
|
|
Рахимов А.Х. |
член НС |
|
|
|
Тухтабаев Ж.А. |
член НС |
|
|
|
Матвеев И.Г. |
член НС |
|
|
|
Ахмедов Ш .А. |
Председатель исполнительного органа |
|
Председатель правления |
|
Авулгазиева М.Р. |
член правления |
|
Главный бухгалтер |
|
Котова О.В. |
член правления |
|
Заведущая канцелярией |
|
Санакулов У.С. |
член правления |
|
Начальник АХО |
|
Костерин С.В, |
член правления |
|
Механик транспортного цеха |
|
II.Рынок и маркетинговая политика
2.1 Анализ рынка
В условиях усиления конкуренции, освоение новых сегментов требует проведение активной маркетинговой политики. Маркетинговая политика формирует комплекс действий по достижению результатов и бизнес-развития предприятия.
Основные задачи маркетинговой политики общества направлены на обеспечение рентабельной работы, повышение конкурентоспособности в целях поддержания общественного имиджа, на максимальное удовлетворение запросов Заказчиков (клиентов) по объему, структуре и качеству услуг, что создает условия для устойчивости деловых отношений.
С учетом специализации предприятий АО «Подъемник» маркетинговая деятельность направлена в основном на выполнение поставленных задач.
Конкурентоспособность и качество работ достигается высоким уровнем подготовки производства. АО «Подъемник» стремится поддерживать высокий профессиональный уровень рабочих и специалистов, наличие и мобильность парка специализированной техники.
Добавить ПО передаче земли,доли причины?(Шавкат Аскарович)
2.2 Основные потребители услуг
С момента создания общество активно участвует в формировании рынка услуг в стране и стремится расширить масштаб своей деятельности.
Крупнейшим заказчиком , с которым установлены долгосрочные связи, является _____________________________________
Также крупными заказчиками являются организации : ? определить
- _________________
- ____________________( Шавкат Аскарович)
2.3 Конкуренция
В последнее время, с появлением на рынке иностранных предприятий по выпуску кранов и соответственно – ростом конкуренции, возросли требования к уровню технического оснащения нового технологического оборудования, ее финансовых возможностей, а главное – к системам управления проектами в машиностроительной отрасли. В связи с этим для удовлетворения потребностей заказчиков АО «Подъемник» необходимо поддерживать свой производственный потенциал на должном уровне.
Общество усиливает свое конкурентное преимущество и стремится к полному и своевременному выполнению обязательств по заключенным договорам, что свидетельствует о положительной оценке и о занимаемом месте в сфере отрасли.
Данная оценка способствует расширению финансовых возможностей и росту доверия к обществу среди «Заказчиков».
Конкурентное преимущество обеспечивает вложение финансовых ресурсов на следующие цели:
- Обновление материально-технической базы;
- Разработка и внедрение новых технологий и оборудования;
- Увеличение географии оказания работ и услуг;
- Компьютеризация и программное обеспечение
3.1 Производственный и финансовый план
3.1.1 Текущее состояние производства
АО «Подъемник» выделяет площади в арендное пользование, также на территории предприятия имеется подстанция для подачи электроэнергии арендаторам, и выполнения других услуг.
На балансе предприятия числятся сооружения, рабочие машины оборудования :
1 Компрессорная с участком НОТ
2 Автодороги и тротуары
3 Железнодорожные пути
4 Ограждение тер В
5 Кран мостовой электрический г/п 10т
6 Кран мостовой эл 4 т управление с пола.
В соответствии с заключенными договорами на 2020 год ожидается выполнить следующие работы:
Среднесписочная численность ожидается 15 человек.
Производительность труда на 1 работника ожидается на уровне 0 тыс.сум.
Фонд оплаты труда начисление за год ожидается в сумме 423686,64 млн.сум
3.1.2. Текущие финансовые показатели
Финансовые показатели — это основные параметры, дающие объективную и обоснованную характеристику финансового состояния предприятия за отчетный период и прогноз на будущее. Это относится, прежде всего, к изменениям в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами, в составе прибылей и убытков.
Основным критерием финансово – хозяйственной деятельности предприятия в условиях рыночной экономики и конкуренции, источниками финансирования жизнедеятельности АО «Подъемник» является:
- доходы от выполнения выпуска продукции,
- прибыль от выпуска продукции ;
- прибыль от прочих доходов основной деятельности .
По результатам производственно-хозяйственной деятельности за последние два года и текущий период 2020 г. по АО «Подъемник» получены убытки за 2018 год, получена прибыль за 2019 год. Сравнительный анализ финансовых результатов приведен в таблице.
(тыс.сум):
|
Показатели |
2018 год |
2019 год |
2020 год 9 мес. |
2020 год ожидаемый |
Чистая выручка от реализации продукции |
4974667,36 |
3253651,65 |
23296,90 |
23296,90 |
|
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) |
4132688,44 |
3154198,46 |
4095,59 |
4095,59 |
|
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) |
841978,92 |
99453,19 |
19201,31 |
19201,31 |
|
Расходы периода |
1252470,27 |
3734984,23 |
2524383,94 |
2800000,00 |
|
Расходы от реализации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Административные расходы |
532610,20 |
487212,16 |
255141,63 |
410000,00 |
|
Прочие операционные расходы |
719860,07 |
3247772,07 |
2269242,31 |
2390000,00 |
|
Прочие доходы от основной деятельности |
216547,57 |
4961738,54 |
3064235,02 |
3460000,00 |
|
Прибыль (убыток) от основной деятельности |
-193943,78 |
1326207,50 |
559052,39 |
660000,00 |
|
Доходы от финансовой деятельности, в т.ч. |
32356,92 |
1596587,52 |
136,38 |
136,38 |
|
Доходы в виде дивидендов |
101,18 |
61,2 |
66,80 |
66,80 |
|
Доходы в виде процентов |
|
|
|
|
|
Доходы от долгосрочной аренды (фин.лизинг) |
|
|
|
|
|
Доходы от валютной курсовой разницы |
32255,74 |
4432,64 |
69,58 |
69,58 |
|
Прочие доходы от финансовой деятельности |
0 |
1592093,68 |
0 |
|
|
Расходы от финансовой деятельности, в т.ч. |
9719,61 |
3428,37 |
473632,59 |
473632,59 |
|
Расходы в виде процентов |
|
|
|
|
|
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде ( лизингу) |
|
|
|
|
|
Убытки от валютной курсовой разницы |
9719,61 |
3428,37 |
3,06 |
3,06 |
|
Прочие расходы от финансовой деятельности |
|
|
473629,53 |
473629,53 |
|
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности |
-171306,47 |
2919366,65 |
85556,18 |
86506,85 |
|
Чрезвычайные прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) |
-171306,47 |
2919366,65 |
85556,18 |
186503,79 |
|
Налог на доходы (прибыль) |
0 |
373128,74 |
12823,40 |
102823,41 |
|
Прочие налоги и сборы от прибыли (ЕНП) |
261162,14 |
0 |
0 |
0 |
|
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
-171306,47 |
2546237,91 |
72732,78 |
83680,38 |
|
Дебиторская задолженность |
556196,55 |
443063,72 |
815562,85 |
|
|
Кредиторская задолженность |
3314700,77 |
1118758,52 |
878013,75 |
|
|
|
|
|
|
Прогноз финансовых результатов на 2021 год.
Млн.сум
Показатели |
1 кв. |
1 п/г |
9 мес |
2021 г. |
Чистая выручка от реализации продукции |
0 |
0 |
0 |
0 |
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы периода |
350000,00 |
900000,00 |
1550000,00 |
2200000,00 |
Расходы от реализации |
0 |
0 |
0 |
0 |
Административные расходы |
45000,00 |
90000,00 |
135000,00 |
180000,00 |
Прочие операционные расходы |
305000,00 |
810000,00 |
1415000,00 |
2020000,00 |
Прочие доходы от основной деятельности |
400000,00 |
1000000,00 |
1700000,00 |
2400000,00 |
Прибыль (убыток) от основной деятельности |
50000,00 |
100000,00 |
150000,00 |
200000,00 |
Доходы от финансовой деятельности, в т.ч. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доходы в виде дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доходы в виде процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доходы от долгосрочной аренды (фин.лизинг) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доходы от валютной курсовой разницы |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие доходы от финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы от финансовой деятельности, в т.ч. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы в виде процентов за другие кредиты |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде ( лизингу) |
0 |
0 |
0 |
0 |
Убытки от валютной курсовой разницы |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прочие расходы от финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности |
50000,00 |
100000,00 |
150000,00 |
200000,00 |
Чрезвычайные прибыли и убытки |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) |
50000,00 |
100000,00 |
150000,00 |
200000,00 |
Налог на доходы (прибыль) |
7500,00 |
15000,00 |
22500,00 |
30000,00 |
Прочие налоги и сборы от прибыли |
0 |
0 |
0 |
0 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
42500 |
85000,00 |
127500,00 |
170000,00 |
Распределение чистой прибыли по ожидаемым результатам
за 2020 г. и прогноз на 2021 г.
Млн.сум
№ |
Направление |
Доля, % |
За 2019 г. |
Ожидаемый 2020 г. |
Прогноз на 2021 г. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Чистая прибыль |
100 |
1233,79 |
-16,32 |
170,00 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
1. |
Всего на дивиденды |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
|
|
Простые акции |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. Государственная доля |
9,78 |
|
|
|
|
|
|
2. |
Фонд инновационного развития |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Резервный фонд |
|
1233,79 |
-16,32 |
170,00 |
42,5 |
42,5 |
42,5 |
4. |
На развитие производства |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Другие цели |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.4. Финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность, задолженность, кредитная нагрузка
Финансовая устойчивость характеризует стабильность финансового положения, которая обеспечивается высокой долей собственного капитала в общей сумме используемых средств. Задачей финансовой устойчивости является оценка степени независимости от заемных источников финансирования.
№ |
Наименование показателей |
Норма |
2019 г |
2020 г. ожидаем. |
2021 г. прогноз |
1. |
Величина собственных оборотных средств (млн.сум) |
|
692838,56 |
226756,64 |
119154,25 |
2. |
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов |
2,0 |
3,02 |
2,21 |
|
3. |
Доля оборотных средств в активах |
|
|
|
|
4. |
Доля производственных запасов в текущих активах |
|
|
|
|
5. |
Коэффициент финансовой зависимости |
|
|
|
|
6. |
Коэффициент финансового рычага (левериджа) |
|
|
|
|
Показатели ликвидности и платежеспособности АО «Подъемник»
№ п/п |
Наименование показателей |
Характеристика показателей |
показатели |
|||||
Факт. на 01 .01. 2020 г. |
факт на 01 .10. 2020 г. |
прогноз на 01 .01. 2021 г. |
Именение к 01.01. 2020 г. |
По норме |
||||
1. |
Коэффициент платежеспособности |
Кпл |
Показывает низкие платежные возможности |
|
|
|
|
Кпл не ниже 1,25 |
Строки баланса 390/(770-490) |
|
|
|
|||||
2. |
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств (к-т тек.фин. независимос-ти) |
Ксс |
степень обеспеченности возврата заемных средств собственными источниками |
|
|
|
|
Ксс не ниже 1,0 |
Строки баланса 480/(770-490) |
|
|
|
|||||
3. |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
Кос |
Характеризует наличие собственных оборотных средств |
|
|
|
|
Кос не ниже 0,2 |
Строки баланса (480+570+580)-130/390 |
|
|
|
|||||
4. |
Коэффициент рентабельности активов |
Кра |
Показывает уровень прибыльности активов, используемых в фин.-хоз.деятельности ( стр.240 фин.рез. Пудн/400) |
|
|
|
|
не ниже 0,05 |
Согласно расчетам два показателя финансово-экономического состояния находятся в установленных пределах и два - ниже нормативного значения.
1. Кпл - коэффициент платежеспособности при норме 1,25 фактически составляет 1,37, т.е. предприятие отвечает норме платежеспособности.
2. Ксс - коэффициент соотношения собственных и заемных средств (текущей финансовой независимости) при норме 1,0 фактически составил 0,67 ед. что свидетельствует о наличии финансового риска.
3. Кос - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами при норме не ниже 0,2 фактически составил 0,27, т.е предприятие обеспечено собственными оборотными средствами и способно обеспечить финансовую устойчивость.
4. Кра - коэффициент рентабельности активов при норме 0,05 фактически составил 0,034, данный показатель предприятия ниже установленной норме рентабельности. Но по ожидаемым результатам за 2020 г. данный показатель достигнет нормативного значения.
Кредиторская и дебиторская задолженность
Млн.сум
№ |
Показатель |
На начало периода |
На 01.04. 2021 г. |
На 01.07. 2021 г. |
На 01.10. 2021 г |
На 01.01. 2022 г. |
1. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
В т.ч. просроченная |
|
|
|
|
|
|
безнадежная |
|
|
|
|
|
2. |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
В т.ч. просроченная |
|
|
|
|
|
3.1.5 Прогноз платежей в государственный бюджет
Млн. сум
№ |
Показатели |
2019 г. факт |
2020 г. 9 мес факт |
2020 г. ожида- емый |
2021 г прогноз |
При-рост +,- |
% |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
|
Всего налоги и платежи, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акциз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЕСП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог за пользование недрами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог за пользование водными ресурсами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог с юр.лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество юр.диц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Система оплаты труда.
Система оплаты труда организована в соответствии с девятой статьей Трудового Кодекса Республики Узбекистан и Коллективного договора организации. Оплата труда регулируется системным положением по оплате труда.
Повышение размеров должностных окладов и тарифных ставок, всех видов доплат и надбавок к заработной плате производится на основании Указов Президента за счет повышения эффективности производства и снижение затрат труда, не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Республики Узбекистан.
Ежегодно составляется план мероприятий по повышению квалификации работников.
Прогноз выплат по оплате труда работникам
АО «Подъемник» за 2021 год
Тыс.сум
№ |
Ишчи- хизматчилар работники |
|
2021 ом. ожидаемый |
|||||
ср.числ, работни-ков в среднем |
Всего ФОТ за 2021 г. |
размер з/пл по окладам и тарифам |
премии к приазднику |
Над-бавки |
Премии и др.стимулирующие выплаты |
Отпускные и др. выплаты |
||
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководящие органы |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наблюдательный совет |
5 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
Исполнительный орган |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Председатель Правления |
1 |
75000,00 |
60000,00 |
|
|
7500,00 |
7500,00 |
|
Члены Правления |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
Контролирующи орган |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ревизионная комиссия |
3 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
Внутренний аудит |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
Производственный персонал |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
Административно-управленческий персонал( АУП) |
2 |
150000,00 |
110000,00 |
|
0 |
25000,00 |
15000,00 |
|
Технический персонал |
13 |
450000,00 |
357500,00 |
|
0 |
60000,00 |
32500,00 |