(+998 71) 280-24-43
(+998 71) 280-31-49
Rambler's Top100
 

Ярим йиллик Бухгалтер баланси 2018 йил учун

Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209
Бухгалтерский баланс - форма № 1
на 2018 год 2 квартал Коды
Форма N 1 по ОКУД  
 
Предприяия, организация POD EMNIK АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО по ОКПО 05753626
 
Отрасль Промышленность по ОКОНХ 14151
 
Организационно-правовая форма Полные товарищества по КОПФ 1153
 
Форма собственности Смешанная по КФС 144
 
Министерства, ведомства и другие Межотрасл.объед.,консорциумы,ассоциации по СООГУ 07794
 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 200547509
 
Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЯШНОБОД тумани СОАТО 1726290
 
Адрес: ,UYSOZLAR KO CHASI,45, Дата высылки 24.07.2018
 
Единица измерения, тыс. сум. Дата получения  
 
  Срок представления

25.07.2018

 

Бухгалтерский баланс - форма № 1
Наименование показателя Код стр На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Актив      
I. Долгосрочные активы      
Основные средства:      
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 6982299.43 6976367.41
Сумма износа (0200) 011 3407369.94 3740333.13
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 3574929.49 3236034.28
Нематериальные активы:      
Первоначальная стоимость (0400) 020 563.93 563.93
Сумма амортизации (0500) 021 173.88 202.08
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022 390.05 361.85
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 864870.7 869757.05
Ценные бумаги (0610) 040 1225.26 1225.26
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050 29482 29482
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070    
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 834163.44 839049.79
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100    
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120    
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 4440190.24 4106153.18
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 2745313.18 4596431.62
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 796741.63 755818.52
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160 1272256.01 160074.61
Готовая продукция (2800) 170 676315.54 3680538.49
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190 2069.49 2069.49
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 210080.78 437767.55
из нее: просроченная* 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 38240.59 29460.86
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240    
Авансы, выданные персоналу (4200) 250 5697.94 5783.9
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 63698.27 227741.14
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) 270 22423.27 49915.04
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 9927.1 11705.93
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 2685.3 389.28
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 67408.31 112771.4
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 74217.53 11957.56
Денежные средства в кассе (5000) 330 21.09 21.09
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 62002.91 235.35
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 7281.59 7058.83
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 4911.94 4642.29
Краткосрочные инвестиции (5800) 370    
Прочие текущие активы (5900) 380    
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 3031680.98 5048226.22
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 7471871.22 9154379.4
Пассив      
I. Источники собственных средств      
Уставный капитал (8300) 410 600372.72 600372.72
Добавленный капитал (8400) 420 233683.01 233683.01
Резервный капитал (8500) 430 4354285.07 4354211.5
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 -876497.36 -1430010.25
Целевые поступления (8800) 460    
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470    
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 4311843.44 3758256.98
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 0,00 0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491 0,00 0,00
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000) 500    
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 3160027.78 5396122.42
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 2595027.78 4756122.42
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* 602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 665540.49 79741.36
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630    
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640    
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670 1442746.11 3902266.15
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 258565.09 74896.67
Задолженность по страхованию (6510) 690    
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 -54535.62 130942.06
Задолженность учредителям (6600) 710 0.54  
Задолженность по оплате труда (6700) 720 239975.62 468444.74
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740 565000 640000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 42735.55 99831.44
Итого по разделу II (стр.490+600) 770 3160027.78 5396122.42
Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 7471871.22

9154379.4

 

Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах
Наименование показателя Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001) 790    
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) 800    
Материалы, принятые в переработку (003) 810 353349.99 369947.94
Товары, принятые на комиссию (004) 820    
Оборудование, принятое для монтажа (005) 830    
Бланки строгой отчетности (006) 840    
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 850    
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) 860    
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) 870 300000 300000
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010) 880    
Имущество, полученное по договору ссуды (011) 890    
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) 900    
Временные налоговые льготы (по видам) (013) 910    
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) 920 51638.1 61872.1
*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу
Руководитель
AXMEDOV SHAVKAT ASKAROVICH
Главный бухгалтер
AVULGAZIYEVA MARINA

 

Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности
по состоянию Полугодие   2018 г.
 
Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность Общая просроченная задолженность Просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от организаций
Всего в том числе:
просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрена отгрузка сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов задолженность, отсроченная по решениям правительства сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
1 2 3 4 5 6 7 8
Просроченная дебиторская задолженность
1 Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Просроченная задолженность внутри республики, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе по наименованиям дебиторов            
2.1     0,00        
2.2     0,00        
2.3     0,00        
2.4     0,00        
2.5     0,00        
2.6     0,00        
2.7     0,00        
2.8     0,00        
2.9     0,00        
2.10     0,00        
2.11     0,00        
2.12     0,00        
2.13     0,00        
2.14     0,00        
2.15     0,00        
2.16     0,00        
2.17     0,00        
2.18     0,00        
2.19     0,00        
2.20     0,00        
2.2 Внутриведомственная просроченная задолженность, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе по наименованиям дебиторов            
2.2.1     0,00        
2.2.2     0,00        
2.2.3     0,00        
2.2.4     0,00        
2.2.5     0,00        
2.2.6     0,00        
2.2.7     0,00        
2.2.8     0,00        
2.2.9     0,00        
2.2.10     0,00        
2.2.11     0,00        
2.2.12     0,00        
2.2.13     0,00        
2.2.14     0,00        
2.2.15     0,00        
2.2.16     0,00        
2.2.17     0,00        
2.2.18     0,00        
2.2.19     0,00        
2.2.20     0,00        
3 Просроченная задолженность за пределами республики, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе по наименованиям дебиторов            
3.1     0,00        
3.2     0,00        
3.3     0,00        
3.4     0,00        
3.5     0,00        
3.6     0,00        
3.7     0,00        
3.8     0,00        
3.9     0,00        
3.10     0,00        
Просроченная кредиторская задолженность
4 Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Просроченная задолженность на территории республики, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе по наименованиям кредиторов            
5.1     0,00        
5.2     0,00        
5.3     0,00        
5.4     0,00        
5.5     0,00        
5.6     0,00        
5.7     0,00        
5.8     0,00        
5.9     0,00        
5.10     0,00        
5.11     0,00        
5.12     0,00        
5.13     0,00        
5.14     0,00        
5.15     0,00        
5.16     0,00        
5.17     0,00        
5.18     0,00        
5.19     0,00        
5.20     0,00        
5.2 Внутриведомственная просроченная задолженность, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе по наименованиям кредиторов            
5.2.1     0,00        
5.2.2     0,00        
5.2.3     0,00        
5.2.4     0,00        
5.2.5     0,00        
5.2.6     0,00        
5.2.7     0,00        
5.2.8     0,00        
5.2.9     0,00        
5.2.10     0,00        
5.2.11     0,00        
5.2.12     0,00        
5.2.13     0,00        
5.2.14     0,00        
5.2.15     0,00        
5.2.16     0,00        
5.2.17     0,00        
5.2.18     0,00        
5.2.19     0,00        
5.2.20     0,00        
6 Просроченная задолженность за пределами республики, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  в том числе по наименованиям кредиторов            
6.1     0,00        
6.2     0,00        
6.3     0,00        
6.4     0,00        
6.5     0,00        
6.6     0,00        
6.7     0,00        
6.8     0,00        
6.9     0,00        
6.10     0,00        
Руководитель
AXMEDOV SHAVKAT ASKAROVICH
Главный бухгалтер
AVULGAZIYEVA MARINA