бизнес план 2022 год

«ОДОБРЕН»

Наблюдательным советом

Акционерного Общества

«Подъемник»

Протокольное решение

 от 30 ноября 2021 г.

Председатель

Наблюдательного совета

Фастовец В.Н.

Бизнес- план

Развития акционерного общества

 АО «Подъемник»

на  2022 год

Разработано:

Почтовыйадрес:100146,г.Ташкент, Яшнабадский  р-н,ул Уйсозлар,дом 45

тел. (71) 280 23 71

Адрес электронной почты:   podyomnic@bk.ru

ИНН        200547509

Руководитель                    Ахмедов Шавкат Аскарович

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения о предприятии

1.1.Реквизиты предприятия;

1.2 Цель деятельности общества

1.3 История предприятия и достижения за последние годы;

1.4 Структура управления предприятием, информация о предприятиях;

1.5 Кадровая политика, информация о работниках, в том числе о членах управления исполнительного органа предприятия;

2. Рынок и маркетинговая политика

2.1. Анализ рынка

2.2. Основные потребители услуг

2.3. Конкуренция

3.1 Производственный  и финансовый план

3.1.1 Текущее состояние производства

3.1.2 Текущие финансовые показатели

3.1.3 План финансово-экономических показателей

3.1.4 Финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность, задолженность, кредитная нагрузка

3.1.5 Прогноз платежей в государственный бюджет

4. Система оплаты труда

5. Ключевые показатели эффективности

1.Общие сведения о предприятии

1.1.Реквизиты предприятия

1.2 Цель деятельности АО «Подъемник »

Основными  целями деятельности    АО «Подъемник »      является:

• Производство кранов мостовых электрических общего назначения и специальных металлургических

АО «Подъемник » осуществляет следующие виды деятельности:

• Производство кранов мостовых электрических общего назначения и специальных металлургических

Оказание услуг металлических изделий из сырья заказчика

                Аренда производственных мощностей

                 Реализация имущества (нерентабельное оборудование)                         В связи отсутствием заказчиков и спроса на рынке на выпуск кранов мостовых электрических общего назначения и специальных металлургических с 2019 года производственная деятельность предприятия прекратилась.

 1.3 История предприятия и  достижения за последние годы.

На базе унифицированных узлов специалистами разрабатывались новые виды кранов различного назначения, причем сложнейшие расчеты металлоконструкций кранов, их узлов и механизмов велись автоматизированным способом с применением компьютеров.

Одновременно с разработкой конструкции новых изделий производились работы по проектированию и изготовлению необходимой технологической оснастки и разработке технологических процессов, что значительно сокращает сроки запуска изделий в производство.

 Также производились разработки кранов индивидуального изготовления применительно к условиям эксплуатации у заказчика.

В цехах АО «Подъёмник» осваивались все технологии - от производства заготовок до полной сборки крана.

Кузнечно-штамповочное и заготовительное производство, было оснащено прессовым оборудованием, для резки круглого проката, горячего и холодного формообразования заготовок и деталей, пресс -ножницами и гильотинами для раскроя листового и профильного проката, механизированной линией продольно-поперечной резки листового проката с автоматическими портальными погрузчиками и рольгангами на базе уникальных гильотинных ножниц с длиной реза 6м., позволяет получать самые разнообразные заготовки с минимальными припусками под механическую обработку .

Высокомеханизированные линии сборки-сварки с применением автоматической и полуавтоматической сварки в среде углекислого газа, рентген-контроль ответственных сварных швов, стапельная сборка мостов, механическая обработка деталей на специальных автоматах и станках с ЧПУ, термообработка с применением токов высокой частоты,- все это обеспечивает надежность в работе и долговечность кранов с заводской маркой «Подъёмник».

Изготовление жгутов электропроводок, разделка кабелей, полный электромонтаж кабин управления намного снижают затраты заказчика, сокращают сроки ввода кранов в эксплуатацию.

Все краны АО «Подъёмник» могут быть изготовлены с изменением параметров согласно по желанию заказчика.

АО «Подъёмник» в 2015,2016, 2017,2018 годах выпускалась продукция:

-краны мостовые электрические общего назначения, грузоподъёмностью 10, 16, 16/3,2т, 20т, 32т.

-краны мостовые электрические специальные: магнитные,

грузоподъёмностью 10т, 20т., грейферные грузоподъёмностью 5т., 10т.

-двухтележечные - грузоподъёмностью (10+10)т.

-магнитно-грейферные грузоподъёмностью 5т.

-краны козловые: специальные, грузоподъёмностью (12,5+12,5)т., ручные грузоподъёмностью 1т.

-тали и лебедки ручные.

Акционерное Общество  « Подъемник » создано на основании:

           Акционерное общество на основании приказа    от  23.01.1995 г. №16к-ПО

Дата государственной регистрации от 20.07.1995г.  № 706

Устав в новой редакции     № 07-000056  от   05.02.2015г.

АО « Подъемник » осуществляет свою деятельность на основании Устава общества и в соответствии с законами республики Узбекистан.

Предприятия АО «Подъемник»  создавалось и развивалось на базе:

В 1964 году осуществлена 1-ая очередь расширения завода с вводом мощностей для производства крановых металлоконструкций на базе прогрессивной технологии. Одновременно осваивается выпуск новых типов грузоподъёмных кранов: высотных, высотой подъёма до 54м; двухтележечных, грузоподъёмностью (10+10)т.; подвесных многопролетных, грузоподъёмностью 12,5т.,(12,5+12,5)т., (12,5/12,5+12,5/12,5)т., в том числе с автоматической стыковкой кран-блоков; козловых, грузоподъёмностью (12,5+12,5)т.

С 1991 года, в годы независимости Республики Узбекистан Ташкентское Производственное Объединение «Подъёмник» вошел в состав «Узмашсаноат».

1.4 Структура управления предприятия

Организационная структура

                                              АО «Подъемник»

1.5 Кадровая политика.

Стабильное развитие – главная цель достижения работников Акционерного общества: руководителей, менеджеров, инженеров и специалистов машиностроительной отрасли. Работники общества обладали достаточно высокой квалификацией, имели значительный  опыт работы  в различных проектах.

Целью кадровой политики являлось формирование профессионалов, нацеленных на реализацию бизнес - стратегии и приверженных корпоративным ценностям, создание достойных и конкурентных условий труда, безопасности на производстве и комфортного социального климата.

Кадровая политика была направлена на совершенствование систем обучения, материального вознаграждения персонала и обеспечение притока молодых специалистов. Велась активная работа по привлечению выпускников ведущих профильных ВУЗов и  профессиональных колледжей.

В рамках программы повышения профессиональной квалификации общество стремилось ежегодно, исходя из потребности  и финансовых возможностей, проводить   обучение рабочих и специалистов в центрах подготовки кадров по  профилирующим направлениям. Эффективность и востребованность каждого сотрудника  создавали базу для  успешной деятельности  всего Акционерного общества.

По состоянию на 1.10.2021 года списочная численность работников  АО составила 12  человек. Уменьшение общей численности по сравнению с 01.01.2020 г.  составило 3 чел.

Состав численности по категориям:

-    члены Правления 4 чел. ???

• руководители и специалисты  2 чел (40%).
• технический и обслуживающий персонал  – 2 чел. (60 %)

-    производственный персонал    -  0 чел.   ( 0 %)   

Состав Наблюдательного совета Текущее управление всей финансово- хозяйственной деятельностью АО «Подъемник» осуществляется Правлением, в состав которого входят:

II.Рынок и  маркетинговая политика

2.1 Анализ рынка

В условиях усиления конкуренции, освоение новых сегментов требует проведение активной маркетинговой политики. Маркетинговая политика формирует комплекс действий по достижению результатов и бизнес-развития предприятия.

Основные задачи маркетинговой политики общества были направлены на обеспечение рентабельной работы, повышение конкурентоспособности  в целях поддержания общественного имиджа, на максимальное удовлетворение запросов Заказчиков (клиентов) по объему, структуре и качеству услуг, что создает условия для устойчивости деловых отношений. 

С учетом специализации предприятий АО «Подъемник» маркетинговая деятельность была направлена  в основном на выполнение  поставленных задач.

Конкурентоспособность и качество работ достигается высоким уровнем подготовки производства. АО «Подъемник» стремилось поддерживать высокий профессиональный уровень рабочих и специалистов,  наличие  и мобильность парка специализированной техники. 

Однако за 2019 год бизнес план по выпуску кранов выполнен 51 %. Не выполнение плана выпуска кранов объясняется тем, что первое это отмена поддержки местных производителей и требование закупа технологического оборудования через аукционные торги с участием иностранных производителей. Вторая причина это давление со стороны налоговых органов в соответствии с решением Межведомственной комиссии по использованию производственных площадей.                           

Поэтому, исходя из сложившейся ситуации в мае и в июле 2019 года на очередном и внеочередном собрании акционеров было принято решение  о привлечении инвесторов для оптимизации и перепрофилированию производства с целью эфиктивного использования имеющихся производственных площадей.

2.2 Основные потребители услуг

В 2022 году общий объем выручки составит 500,0 млн сум, в том числе  выручка от выбытия и реализации имущества 500 млн сум.

2.3 Конкуренция

В последнее время, с появлением на рынке иностранных предприятий по выпуску кранов и соответственно – ростом  конкуренции,  возросли требования к уровню технического оснащения нового технологического оборудования, ее финансовых возможностей, а главное – к системам управления проектами в машиностроительной отрасли. Однако с 2019 года  выпуск кранов приостановлен.  Это объясняется тем, что в связи отсутствием заказчиков и спроса на рынке отечественных кранов, а также отмена поддержки местных производителей и требование закупа технологического оборудования через аукционные торги с участием иностранных производителей.

3.1.1 Текущее состояние производства

АО «Подъемник»   на территории  предприятия имеется подстанция для подачи электроэнергии арендаторам, и выполнения других услуг.

На балансе предприятия числятся  сооружения, рабочие машины оборудования  :

1 Компрессорная с участком НОТ    ?????

2 Кран мостовой электрический г/п 10т

3 Кран мостовой эл 4 т управление с пола.

В соответствии с заключенными договорами  на 2022 год  ожидается выполнить  следующие работы: Подача электроэнергии арендаторам (возмещение электроэнергии),  реализация морально устаревшего имущества.

Среднесписочная  численность  ожидается 5 человек.

Производительность труда на 1 работника ожидается  на уровне   0  тыс.сум.

Фонд оплаты труда начисление за год  ожидается в сумме 360,00  млн.сум

3.1.2. Текущие финансовые показатели

Финансовые показатели — это основные параметры, дающие объективную и обоснованную характеристику финансового состояния предприятия за отчетный период и прогноз на будущее. Это относится, прежде всего, к изменениям в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами, в составе прибылей и убытков.

Основным критерием финансово – хозяйственной деятельности  предприятия в условиях рыночной экономики и конкуренции, источниками финансирования жизнедеятельности АО «Подъемник» является:

-  прибыль от прочих доходов основной деятельности .

По результатам производственно-хозяйственной  деятельности за  последние два года и текущий период 2021 г. по  АО «Подъемник»   прибыль за 2019 год, получена за счет выбытия имущества. За 2020 год получены убытки. Сравнительный анализ  финансовых результатов приведен в таблице.

 (тыс.сум):

Прогноз финансовых результатов на 2022 год.

                                                                                                                                 Млн.сум

Распределение чистой прибыли по ожидаемым результатам

 за 2020 г. и прогноз на 2021 г.

Млн.сум

3.1.4. Финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность, задолженность, кредитная нагрузка

Финансовая устойчивость характеризует стабильность финансового положения, которая обеспечивается высокой долей собственного капитала в общей сумме  используемых средств. Задачей финансовой устойчивости является оценка степени независимости от заемных источников финансирования.

Показатели ликвидности и платежеспособности АО «Подъемник»

Согласно расчетам три показателя финансово-экономического состояния   находятся в  установленных пределах и один - ниже нормативного значения.

1. Кпл - коэффициент платежеспособности при норме 1,25 фактически составляет 1,25, т.е. предприятие отвечает норме  платежеспособности.

2. Ксс - коэффициент соотношения собственных и заемных средств (текущей финансовой независимости) при норме 1,0 фактически  составил 3,54.  

3. Кос  - коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами при норме не ниже 0,2 фактически составил 3,54, т.е предприятие обеспечено собственными оборотными средствами и способно обеспечить финансовую устойчивость.

4. Кра - коэффициент рентабельности активов при норме 0,05 фактически составил 0,03   данный показатель предприятия   ниже установленной норме рентабельности. Но по ожидаемым результатам  за 2021 г.  данный показатель достигнет нормативного значения.

Кредиторская и дебиторская задолженность

Млн.сум