(+998 71) 280-24-43
(+998 71) 280-31-49
Rambler's Top100
 

Подъёмник АЖнинг Бух.баланс за 2 квартал 2016 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

                                                                                                                            

 

 

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

эмитента по итогам  П квартала  2016 года

           

1.

       

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

          

Полное:

 

 Акционерное Общество «Подъёмник»

Сокращенное:

 

 АО «Подъёмник»

Наименование биржевого тикера:*

 

 

2.

         

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

         

Местонахождение:

 

  Республика Узбекистан, г.Ташкент

Почтовый адрес:

 

 100146, г.Ташкент, ул.Уйсозлар, 45

Адрес электронной почты: *

 

 podyomnic@bk.ru

 

Официальный веб-сайт: *

 

 www.podyomnic.com

3.

        

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

           

Наименование обслуживающего банка:

 

В Янгиабадском филиале НБ ВЭД РУз, г.Ташкент

Номер расчетного счета:

 

20210000100175456001

МФО:

 

01077

4.

        

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ

НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:

          

регистрирующим органом:

 

 

органом государственной налоговой службы (ИНН):

 

Органы налоговой службы Яшнабадского р-на

 г. Ташкента,  ИНН 200547509

       

Номера, присвоенные органами государственной статистики:

     

КФС:

 

  300

 

 

ОКПО:

 

  05753626

ОКОНХ:

 

  14151

СОАТО:

 

  1726290

5.

            

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

АО «Подъёмник» (тыс. сум.)

     

Кўрсаткичлар номи
Наименование показателя
Сатр коди
Код стр.
Ҳисобот даври бошига
На начало отчетного периода
Ҳисобот даври охирига
На конец отчетного
периода
1 2 3 4
Актив
I. Узоқ муддатли активлар
I. Долгосрочные активы
Асосий воситалар:
Основные средства: 
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)
010 1 551 900,02 1 548 989,19
Эскириш суммаси  (0200)
Сумма износа (0200)
011 1 282 171,29 1 315 088,89
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)      
012 269 728,73 233 900,30
Номоддий активлар:
Нематериальные активы:
Бошланғич қиймати (0400)
Первоначальная стоимость (0400) 
020 563,93 563,93
Амортизация суммаси (0500)
Сумма амортизации (0500)
021 61,09 89,29
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)
022 502,84 474,64
Узоқ муддатли инвестициялар,
 жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан:
Долгосрочные инвестиции,
всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:
030 864 585,10 864 870,70
Қимматли қоғозлар (0610)
Ценные бумаги (0610)
040 939,66 1 225,26
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)
050 29 482,00 29 482,00
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 
060 - -
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга
инвестициялар (0640)
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)
070 - -
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)
080 834 163,44 834 163,44
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)
Оборудование к установке (0700)
090 - -
Капитал қўйилмалар (0800)
Капитальные вложения (0800) 
100 - -
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 
110 - -
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 
120 - -
I бўлим бўйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120)
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)
130 1 134 816,67 1 099 245,64
II. Жорий активлар
II. Текущие активы
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан:
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:
140 2 806 972,56 3 665 706,31
  Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)
150 1 141 013,27 1 041 326,41
  Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)
160 97 403,47 350 449,69
  Тайёр маҳсулот (2800)
Готовая продукция (2800)
170 1 568 555,82 2 273 930,21
  Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)
Товары (2900 за минусом 2980)
180 - -
  Келгуси давр харажатлари (3100)
Расходы будущих периодов (3100)
190 11 131,64 5 495,38
  Кечиктирилган харажатлар (3200)
Отсроченные расходы (3200)
200 - -
Дебиторлар, жами (сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)
210 144 841,09 259 452,34
  шундан: муддати ўтган
из нее: просроченная 
211 - -
  Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)
220 13 906,46 9 056,21
  Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)
Задолженность обособленных подразделений (4110)
230 - -
  Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)
240 - -
  Ходимларга берилган бўнаклар (4200)
Авансы, выданные персоналу (4200)
250 435,19 1 120,09
  Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)
260 51 387,31 143 269,88
  Бюджетга солиқ ва йиғимлар бўйича бўнак тўловлари (4400)
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)
270 3 620,43 2 349,79
  Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500)
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)
280 11 891,11 11 204,61
  Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)
290 - -
  Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)
300 278,64 1 214,20
  Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)
Прочие дебиторские задолженности (4800)
310 63 321,95 91 237,56
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:
320 218 917,16 153 199,31
Кассадаги пул маблағлари (5000)
Денежные средства в кассе (5000)
330 21,09 21,09
ҳисоблашиш счётидаги пул маблағлари (5100)
Денежные средства на расчетном счете (5100)
340 215 276,90 148 366,43
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)
Денежные средства в иностранной валюте (5200)
350 3 619,17 4 811,79
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)
360 - -
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)
Краткосрочные инвестиции (5800) 
370 - -
Бошқа жорий активлар (5900)
Прочие текущие активы (5900) 
380 - -
II бўлим бўйича жами (сатр.140+190+200+210+230+320+370+380)
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380) 
390 3 181 862,45 4 083 853,34
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 
400 4 316 679,12 5 183 098,98
Пассив
I. Ўз маблағлари манбалари
I. Источники собственных средств 
Устав капитали (8300)
Уставный капитал (8300)
410 600 372,72 600 372,72
Қўшилган капитал (8400)
Добавленный капитал (8400) 
420 233 683,01 233 683,01
Резерв капитали (8500)
Резервный капитал (8500)
430 929 319,69 928 857,66
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)
Выкупленные собственные акции (8600)
440 - -
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)
450 173 486,41 (288 457,41)
Мақсадли тушумлар (8800)
Целевые поступления (8800) 
460 - -
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)
470 - -
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)
480 1 936 861,83 1 474 455,98
II. Мажбуриятлар
II. Обязательства 
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)
490 - -
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)
491 - -
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)
Долгосрочная задолженость поставщикам и подрядчикам (7000)
500 - -
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)
510 - -
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)
520 - -
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)
530 - -
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)
540 - -
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)
550 - -
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)
560 - -
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)
Долгосрочные банковские кредиты (7810)
570 - -
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)
580 - -
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)
590 - -
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+620+630+640 +650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+ +650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)
600 2 379 817,30 3 708 643,00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+ +670+680+690+700+710+720+760)
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+ +650+670+680+690+700+710+720+760)
601 2 379 817,30 3 708 643,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 
602 - -
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 
610 - 104 250,48
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 
620 - -
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 
630 - -
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)
640 - -
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)
650 - -
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)
660 - -
Олинган бўнаклар (6300)
Полученные авансы (6300)
670 1 818 422,96 3 084 260,30
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)
Задолженность по платежам в бюджет (6400)
680 33 848,78 12 799,80
Суғурталар бўйича қарз (6510)
Задолженность по страхованию (6510)
690 - -
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)
700 42 423,18 39 964,88
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)
Задолженность учредителям (6600)
710 0,54 0,54
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)
Задолженность по оплате труда (6700) 
720 444 127,36 437 080,43
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)
Краткосрочные банковские кредиты (6810)
730 - -
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)
740 - -
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)
750 - -
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)
760 40 994,48 30 286,57
II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)
Итого по разделу II (стр.490+600)
770 2 379 817,30 3 708 643,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)
780 4 316 679,13 5 183 098,98


БАЛАНСДАН ТАШҚАРИ СЧЁТЛАРДА
ҲИСОБГА ОЛИНАДИГАН ҚИЙМАТЛИКЛАРНИНГ
МАВЖУДЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ
СЧЕТАХ
Кўрсаткичлар номи
Наименование показателя
Сатр коди Код стр. Ҳисобот даври бошига
На начало отчетного периода
Ҳисобот даври охирига
На конец
отчетного
 периода
Қисқа муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001)
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)
790 - -
Масъул сақлашга қабул қилинган товар-моддий қийматликлар (002)
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
800 - -
Қайта ишлашга қабул қилинган материаллар (003)
Материалы, принятые в переработку (003)
810 103 342,16 284 120,39
Комиссияга қабул қилинган товарлар (004)
Товары, принятые на комиссию (004)
820 - -
Ўрнатиш учун қабул қилинган ускуналар (005)
Оборудование, принятое для монтажа (005)
830 - -
Қатъий ҳисобот бланкалари (006)
Бланки строгой отчетности (006)
840 - -
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга ҳисобдан чиқарилган қарзи (007)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
850 - -
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008)
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)
860 - -
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009)
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)
870 300 000,00 300 000,00
Узоқ муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010)
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)
880 - -
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011)
Имущество, полученное по договору ссуды (011)
890 - -
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012)
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)
900 - -
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013)
Временные налоговые льготы (по видам) (013)
910 - -
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жиҳозлари (014)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)
920 33 141,53 36 007,79

 Регистрационный № 18/ОЦБ - 472 от 28.08.2016 года.